假设某基金某日资产负债情况如下：持有两只股票数量分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元和20元；债券10万张，当日第三方估值全价为98元；银行协议存款900万元；尚未到期正回购600万元，其他应付300万元；发行在外的基金总份额3000万份。当日该基金份额净值为（）元。

已知1年期定期存款利率为1.5%，1年期国债和1年期AAA级企业债的预期收益率分别为2.27%和2.86%，则...

单项选择题已知1年期定期存款利率为1.5%，1年期国债和1年期AAA级企业债的预期收益率分别为2.27%和2.86%，则国开行发行的1年期政策性金融债的预期收益率最可能为（）

以下哪个渠道无法为内地投资人实现境外资产配置（）A.QFIIB.QDIIC.沪港通D.基金互认

单项选择题以下哪个渠道无法为内地投资人实现境外资产配置（）

下列报表中，反映的是企业某一段会计期间的财务情况的报表有（）。Ⅰ、资产负债表Ⅱ、利润表Ⅲ、现金流量表A.Ⅰ、Ⅱ...

单项选择题下列报表中，反映的是企业某一段会计期间的财务情况的报表有（）。Ⅰ、资产负债表Ⅱ、利润表Ⅲ、现金流量表