简答题 远期利率协议某交易日是2003年4月12日星期一，双方同意成交一份1×4金额为100万美元，利率为6%的远期利率协议，确定日市场利率为8%。请指出该合约的结算日、确定日和到期日。

某投资者进入一个远期合约短头寸，该合约中投资者以6.14的汇率（美元/人民币）卖出100000人民币。当远期汇...

问答题某投资者进入一个远期合约短头寸，该合约中投资者以6.14的汇率（美元/人民币）卖出100000人民币。当远期汇率为6.12和6.15时投资者的损益分别为多少？

出口商如何利用远期业务进行套期保值？（订立出口合同的同时与银行签订远期卖出100万美元的合同）

问答题出口商如何利用远期业务进行套期保值？（订立出口合同的同时与银行签订远期卖出100万美元的合同）

如果该出口商不进行套期保值，将会损失多少本币？（假设2个月后市场上的即期汇率为USD 1=CHF1.5540/...

问答题如果该出口商不进行套期保值，将会损失多少本币？（假设2个月后市场上的即期汇率为USD 1=CHF1.5540/70）