根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分不需及时存入银行。

职工公出借款收据，在收回借款时应退回借款人。

判断题职工公出借款收据，在收回借款时应退回借款人。

记账凭证的种类有（）。A.现金凭证B.收款凭证C.付款凭证D.转账凭证

多项选择题记账凭证的种类有（）。

现金收入的主要途径包括（）。A.交回差旅费余款B.赔偿款C.备用金退回款D.不足转账起点的小额收入

多项选择题现金收入的主要途径包括（）。