（）须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金拆分进行核算。

各类资产利息均应按（）计提。A.日B.月C.半年D.年

单项选择题各类资产利息均应按（）计提。

从（）出发，基金会计期间划分必然更加细化。A.全面性B.准确性C.及时性D.客观性

单项选择题从（）出发，基金会计期间划分必然更加细化。

基金会计的责任主体中，（）承担主会计责任。A.基金管理公司B.基金托管人C.基金份额持有者D.中国证监会

单项选择题基金会计的责任主体中，（）承担主会计责任。