当日（）超出备用金限额的部分及时填写现金交款单存入银行。

月末盘点：每月1日制作现金盘点表，根据盘点表与财务主管进行实地盘点，做到（），（）。

填空题月末盘点：每月1日制作现金盘点表，根据盘点表与财务主管进行实地盘点，做到（），（）。

（）是指如有临时需要，即时进行现金盘点。

填空题（）是指如有临时需要，即时进行现金盘点。

经办人持登记入账的（）及（）办理付款业务，出纳支付现金并复点现金，并要求收款人当面点清，在审核无误的凭证上加盖...

填空题经办人持登记入账的（）及（）办理付款业务，出纳支付现金并复点现金，并要求收款人当面点清，在审核无误的凭证上加盖（）章。