单项选择题
A.信用评分法 B.专家判断法 C.模型法 D.部分基于模型法
采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。A.信贷资产组合潜在损失的分布B.信贷资产组合价值的分布C....
单项选择题采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。
A.信贷资产组合潜在损失的分布 B.信贷资产组合价值的分布 C.不同信贷资产组合的风险特征 D.信贷资产组合的组成成分
面关于非预期损失的说法，错误的是（）。A.非预期损失表示资产损失的波动幅度B.非预期损失真正体现了银行的风险所...
单项选择题面关于非预期损失的说法，错误的是（）。
A.非预期损失表示资产损失的波动幅度 B.非预期损失真正体现了银行的风险所在 C.非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避 D.从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的
专家判断法中的“5C”方法不考虑的因素为（）。A.债务人资本实力B.贷款抵押品C.经济或行业周期形势D.信贷专...
单项选择题专家判断法中的“5C”方法不考虑的因素为（）。
A.债务人资本实力 B.贷款抵押品 C.经济或行业周期形势 D.信贷专家的主观性
