多项选择题
A.基金头寸的复核 B.基金资产净值的复核 C.基金财务报表的复核 D.基金费用与收益分配复核
国内证券投资基金的会计核算,要求基金管理人与基金托管人分别独立进行()。A.账簿设置B.账套管理C.账务处理D...
多项选择题国内证券投资基金的会计核算,要求基金管理人与基金托管人分别独立进行()。
A.账簿设置 B.账套管理 C.账务处理 D.基金净值计算
场外资金清算包括()等的资金清算。A.申购、增发新股B.支付基金相关费用C.开放式基金的申购与赎回D.股票买卖
多项选择题场外资金清算包括()等的资金清算。
A.申购、增发新股 B.支付基金相关费用 C.开放式基金的申购与赎回 D.股票买卖
场外资金清算步骤包括()。A.接收会计数据B.基金托管人通过加密传真等方式接收管理人的场内投资指令C.基金托管...
多项选择题场外资金清算步骤包括()。
A.接收会计数据 B.基金托管人通过加密传真等方式接收管理人的场内投资指令 C.基金托管人对指令的真实性、合法性、完整性进行审核 D.对指令的执行情况进行查询,并将执行结果通知基金管理人