计算题

某笔货款500万美元，签订合同时，规定用日元、英镑、美元、欧元组成的“一篮子”货币来进行保值，每种货币在“一篮子”货币中的比重分别是：
美元：20％日元：30％英镑：20％欧元：30％
签订合同时的汇率情况为：
$1=J￥120$1=£0.6600$1=€1.6800
货款支付日的汇率情况为：
$1=J￥130$1=£0.7000$1=€1.5000
求：在货款支付日应支付的货款是多少？

英国某银行在6个月后应向外支付500万美元，同时在1年后又将收到另一笔500万美元的收入。 假设目前（1月1日...

问答题

英国某银行在6个月后应向外支付500万美元，同时在1年后又将收到另一笔500万美元的收入。
假设目前（1月1日）外汇市场行情为：
即期汇率GBP/USD=1.6770/80
2个月的掉期率30/20
6个月的掉期率40/30
12个月的掉期率30/20
6个月后（6月1日），市场汇率发生变动，此时的外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6700/10
6个月掉期率100/200
请问该银行应如何进行掉期交易方可获取收益？（提示：应在1月1日和6月1日两个时间各做一笔掉期交易）

已知：USD1=CHF1.1860/70，三个月远期56/45，USD1=JPY117.00/119.00，三...

问答题已知：USD1=CHF1.1860/70，三个月远期56/45，USD1=JPY117.00/119.00，三个月远期216/203，求：瑞士法郎兑日元3个月远期汇率是多少？

确定适度国际储备数量要考虑的主要因素有哪些？

问答题确定适度国际储备数量要考虑的主要因素有哪些？