单项选择题
A.能够最为精确计量市场风险 B.可以按照不同类型工具市场的相关性将风险抵消 C.更加规范性 D.透明度提高了
VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A.ⅠB.Ⅰ，ⅢC.Ⅰ，ⅡD.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
A.Ⅰ B.Ⅰ，Ⅲ C.Ⅰ，Ⅱ D.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡罗模拟法D.标准测...
单项选择题VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）
A.参数法 B.历史模拟法 C.蒙特卡罗模拟法 D.标准测试法
使用内部模型法必须满足哪些基本的要求？（）A.风险管理体系健全完整，有独立的风险控制部门，足够的且接受过复杂市...
多项选择题使用内部模型法必须满足哪些基本的要求？（）
A.风险管理体系健全完整，有独立的风险控制部门，足够的且接受过复杂市场风险管理模型应用培训人员 B.模型有一段时间的风险计量历史记录，且有足够的精确度 C.银行应定期对模型进行压力测试，结果送交高级管理层，并体现在管理层和董事会所制定的交易政策和限额中 D.模型的使用可以再一定范围内和规定的政策存在不是重大程度偏差
