某股票型基金2016年期间平均资产净值为3.2亿元，期间股票交易量为12.8亿元，则该股票基金的换手率为（）

A.绝对收益是投资组合在一定时间内所获得的回报，相对收益是投资组合相对于业绩比较基准的收益
B.在指数上涨时，投资组合相对收益比绝对收益高，在指数下跌时，投资组合相对收益比绝对收益低
C.绝对收益的计算必须要考虑所选取的业绩比较基准
D.相对收益的计算可以不考虑所选取的业绩比较基准

A.蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
B.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
C.蒙特卡洛模拟法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
D.蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟之后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布，继而求出最后的组合VaR值

A.政府发行的证券
B.发行量大的证券
C.市场影响力大的证券
D.市场流动性大的证券