假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）元。

下列各项中应该从基金资产中列支的是（）。A.基金管理人因未履行义务所导致的费用支出B.基金的证券交易费用C.基...

单项选择题下列各项中应该从基金资产中列支的是（）。

某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为...

单项选择题某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。

不属于在基金销售过程中发生的费用是（）。A.基金转换费B.赎回费C.申购费D.销售服务费

单项选择题不属于在基金销售过程中发生的费用是（）。