计算题

某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。要求：
（1）计算有价证券的转换成本；
（2）计算最佳现金余额； 
（3）计算最佳有价证券交易间隔期。

某企业年现金需求总量为360万元，其应付账款平均付款期为20天，应收账款平均收账期为30天，存货周转期为50天...

问答题某企业年现金需求总量为360万元，其应付账款平均付款期为20天，应收账款平均收账期为30天，存货周转期为50天，求企业最佳现金持有量。

某企业2008年8月1日购买一张面额为1000元的债券，其票面利率为8%，每年8月1日计算并支付一次利息，并于...

问答题

某企业2008年8月1日购买一张面额为1000元的债券，其票面利率为8%，每年8月1日计算并支付一次利息，并于3年后的7月31日到期，当时的市场利率为9%，债券的市价为960元。要求计算：
（1）债券的价值及到期收益率（假设该单位持有该债券至到期日）。 
（2）判决购买该债券是否合算？

某企业有甲、乙、丙三个投资项目，每一项目的经济寿命均为5年，每年净现金流量的期望值如下表所示： 假定甲、乙、...

问答题

某企业有甲、乙、丙三个投资项目，每一项目的经济寿命均为5年，每年净现金流量的期望值如下表所示：

假定甲、乙、丙三个项目的投资支出分别为100 000元、350 000元和12 000元，该企业无风险条件下的投资报酬率为5%，而甲、乙、丙三个项目属于风险投资，风险溢价分别为2%、10%和15%。试对甲、乙、丙三个投资项目的可行性作出评价。