案例分析题

某基金12月30日持有银行存款400万元，100万元应收利息，另收20万元未付管理费，10万元未付托管费，其证券持仓如下：

除了12月30日未付的管理费和托管费外，当日应计提的管理费和托管费还未计提。假定管理费率1.5%，托管费率0.5%，当年实际天数365天，则12月31日的资产净值为（）万元。

12月30日的资产净值为（）万元。A.4940B.4470C.4970D.4500

单项选择题12月30日的资产净值为（）万元。

交易结算资金账户不得用于（）A.客户取款B.客户存款C.证券交易资金交收D.支付佣金手续费

单项选择题交易结算资金账户不得用于（）

A基金的基金管理人决定进行利润分配，每10份基金份额派发红利0.5元，利润分配前，该基金的基金份额净值为1.5...

单项选择题A基金的基金管理人决定进行利润分配，每10份基金份额派发红利0.5元，利润分配前，该基金的基金份额净值为1.5000元，则利润分配后，该基金的份额净值为（）元。