将某一期间的费用从该期的收入中扣除，以确定该期间的经营成果，这是（）的要求。

现金日常管理的策略主要有（）、（）、（）和（）。

填空题现金日常管理的策略主要有（）、（）、（）和（）。

现金预算是预测企业某一期间（）与（）的书面报告。

填空题现金预算是预测企业某一期间（）与（）的书面报告。

预算期现金余缺的规划与平衡，是企业现金预算的（）。

填空题预算期现金余缺的规划与平衡，是企业现金预算的（）。