按照规定，封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的（），一般采用（）方式分红。

某一投资基金总资产为44.06亿元，负债为0.97亿元，基金总份额为46.8亿份，则基金份额净值是（）元。A....

单项选择题某一投资基金总资产为44.06亿元，负债为0.97亿元，基金总份额为46.8亿份，则基金份额净值是（）元。

（）是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。A.基金份额净值B.基金资产净...

单项选择题（）是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。

基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。A.基金负债B.证券基金的费用C.各类证券的价值D.基金应收的申...

单项选择题基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。