判断题
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APT模型的基本假设（）。A.市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的B.存在无数多种证券，可以构造出风险充分分散的...
多项选择题APT模型的基本假设（）。
A.市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的 B.存在无数多种证券，可以构造出风险充分分散的资产组合 C.投资者是风险规避的 D.投资者是不知足的，只要有套利机会就会不断套利，直到无利可图为止
市场期望理论假设条件包括（）。A.投资者风险中性，仅仅考虑（到期）收益率而不管风险B.投资者对不同期限的债券有...
多项选择题市场期望理论假设条件包括（）。
A.投资者风险中性，仅仅考虑（到期）收益率而不管风险 B.投资者对不同期限的债券有不同的偏好 C.所有市场参与者都有相同的预期，金融市场是完全竞争的 D.在投资人的资产组合中，期限不同的债券是完全替代的
关于投资组合，下列说法正确的是（）。A.组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合...
多项选择题关于投资组合，下列说法正确的是（）。
A.组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券 B.只要组合中的资产两两不完全正相关，则组合的风险就可以得到降低 C.只有当组合中的各个资产是相互独立的且其收益和风险相同，则随着组合的风险降低的同时，组合的收益等于各个资产的收益 D.只要组合中的资产两两不完全负相关，则组合的风险就可以得到降低
