假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税金为5000万元，基金单位为20000万，请运用一般的会计原则，计算基金单位净值为（）。

开放式基金的买入价不可以是（）。A、基金单位净值B、基金单位净值减交易费C、基金单位净值减赎回费D、基金单位净...

单项选择题开放式基金的买入价不可以是（）。

假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，基金份额总数为30亿份，那么该基金单位净值为（）。A、1元/份B...

单项选择题假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，基金份额总数为30亿份，那么该基金单位净值为（）。

基金帐册、会计报表和记录由（）来保管。A、基金持有人B、基金发起人C、基金管理人D、基金托管人

单项选择题基金帐册、会计报表和记录由（）来保管。