M 公司9月份现金支出的预计资料如下; （）现金不足时可以从银行借款,借款额为10000元的整数倍,利息

在还款时支付。期末现金余额不少于5000元。 要求:编制9月份的现金预算,请讲结果填列在给定的“9月份现金预算”表格中,分别列示各项收支金额)。 9 月份现金预算 单位:元 项目 金额 期初现金余额 现金收入: 可供使用现金 现金支出: 现金支出合计 现金多余或不足 向银行借款 期末现余额 【提示】平均付现期为15天,我们假设存货是均匀购入,款项也是均匀支付,所以当期购货只需付现50%,下月付现50%