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全部科目 > 财经类 > 证券从业 > 证券投资基金 > 基金的估值、费用与会计核算

单项选择题

我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值，采用的是（）。

A．收盘价
B．当日加权平价格
C．开盘价
D．当日最高价和最低价的算术平均价

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单项选择题

QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。

A．每月，每周
B．每周，每个工作日
C．每季度，每周
D．每日，每日

单项选择题

证券投资基金一般在（）结转当期损益。按固定价格报价的货币市场基金一般（）结转损益。

A．季末，逐日
B．季末，逐月
C．月末，逐月
D．月末，逐日

单项选择题

基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为（）和金融负债。

A．持有至到期投资
B．可供出售的金融资产
C．贷款和应收款项
D．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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