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单项选择题

月度终了，“银行存款日记帐”余额与“银行对帐单”余额如有差异，必须逐笔查出原因，并编制（）。

A.科目汇总表
B.总帐汇总表
C.银行存款余额调节表
D.现金流量表

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单项选择题
货币资金实物收付及保管只能由经授权的（）负责处理，其他职员不得接触未经支付的货币资金。

A.出纳员
B.支票保管员
C.记账员
D.会计
单项选择题
不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目登记工作的是（）

A.出纳员
B.支票保管员
C.记账员
D.会计
单项选择题
根据购销合同，由收款人发货后，委托银行向异地付款人收取款项，由付款单位向银行承认付款的结算方式是（）

A.商业汇票
B.汇兑
C.委托收款
D.托收承付
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