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全部科目 > 财经类 > 会计职称考试 > 注册会计师 > 财务成本管理 > 营运资本管理

多项选择题

与采用激进型营运资本筹资策略相比，企业采用保守型营运资本筹资策略时（）。

A.资金成本较高
B.易变现率较高
C.举债和还债的频率较高
D.蒙受短期利率变动损失的风险较高

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单项选择题
某企业按“2／10，n／30”的条件购入货物100万元，倘若放弃现金折扣，在第30天付款，一年按360天计算，则相当于（）。

A.以36.73％的利息率借入100万元，使用期限为20天
B.以36.73％的利息率借入98万元，使用期限为20天
C.以36.73％的利息率借入100万元，使用期限为10天
D.以36.73％的利息率借入100万元，使用期限为30天
单项选择题
企业取得2016年为期一年的周转信贷额为1000万元，承诺费率为0．4％的借款。2016年1月1日从银行借人500万元，8月1日又借入300万元，如果年利率为8％，则企业2016年度末向银行支付的利息和承诺费共为（）万元。

A.49.5
B.51.5
C.64.8
D.66.7
单项选择题
某企业需借人资金600000元。由于贷款银行要求将贷款数额的20％作为补偿性余额，故企业需向银行申请的贷款数额为（）元。

A.600000
B.720000
C.750000
D.672000
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