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全部科目 > 财经类 > 证券从业 > 证券投资基金 > 资产配置管理

不定项选择

明确了风险和收益的正相关关系之后，资产堂理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括（）。

A．方差度量法
B．收益预期范围度量法
C．历史数据法
D．下跌概率法

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不定项选择
系统化的资产配置是一个综合的动态过程，它是在（）的基础上进行的理想化预测，即集控制风险和增加收益为一体的长期资产配置决策。

A．与投资者的资金规模匹配
B．与投资者的风险承受能力一致
C．投资者(或资产拥有者)长期成本最低
D．投资组合能够履行义务
多项选择题
资产的流动性是指资产以公平价格售出的难易程度，体现投资资产（）之间的关系。

A.时间尺度
B.价格尺度
C.价值尺度
D.规模尺度
不定项选择
资产配置过程是在（）基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上，构造能够提供最优回报率的资金配置方案的过程。

A．投资者的资产规模
B．投资者的风险承受能力
C．效用函数
D．期望函数
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