VaR模型包括哪些方法？（）
Ⅰ参数法
Ⅱ历史模拟法
Ⅲ蒙特卡罗模拟

A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准测试法

A.风险管理体系健全完整，有独立的风险控制部门，足够的且接受过复杂市场风险管理模型应用培训人员
B.模型有一段时间的风险计量历史记录，且有足够的精确度
C.银行应定期对模型进行压力测试，结果送交高级管理层，并体现在管理层和董事会所制定的交易政策和限额中
D.模型的使用可以再一定范围内和规定的政策存在不是重大程度偏差

A.95%
B.90%
C.99%
D.99.9%