多项选择题

各级行的资金清算报表由系统日终批处理产生，次日打印。清算报表包括（）。

A.资金清算清单
B.总分核对状况一览表
C.他代本通存通兑业务交易清单
D.本代他通存通兑业务交易清单

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多项选择题

A.“营业网点存入约期款项”和“存放支行约期款项”科目
B.“营业网点存入专项资金”和“存放支行专项资金”科目
C.“借给营业网点短期款项”和“借入支行短期款项”科目
D.“借给营业网点长期款项”和“借入支行长期款项”科目

多项选择题

A.网点
B.总行9999行
C.中国人民银行广州分行
D.票据交换业务的当地人民银行

多项选择题

A.主管行长
B.网点负责人（或产生会计档案的业务部门负责人）
C.运营主管
D.档案专管人员