多项选择题
A、资金日报 B、资金周报 C、月度资金计划 D、资产负债台账
A、登记金额 B、日期 C、号码和用途 D、收款单位
A、总裁 B、副总裁 C、财务总监 D、资金部
A、债权明确 B、账实相符 C、账账相符 D、债权模糊
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