多项选择题

上报资金日报，哪些时间节点的余额需要上报？（）

A.月末最后一天的余额
B.每周日的余额
C.前一天的余额
D.每周五的余额

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相关考题

多项选择题

对于资金上收，支付方式有哪些？（）

A.联动支付
B.银企直联
C.转账
D.商业汇票（付）

多项选择题

下列关于银企和资金池的办理流程说法正确的是（）

A.区域对接人整理汇总表，审核和筛选合格资料，使用顺丰寄送资料给集团，同时将扫描版资料和汇总表打包发送给集团经办人。
B.项目财务需准备资料，盖章后邮寄给区域对接人，同时发送需办理账户的汇总表。
C.银行对接人整理和筛选出区域合格资料，并反馈集团经办人。
D.集团经办人线下反馈区域本批次无法办理情况，便于区域下一批次重新办理。

多项选择题

内转业务适用范围（）

A.非交易性往来清理
B.股东投入
C.股东回笼
D.代付代收业务