多项选择题

对于往账异常处理，下列说法正确的是：（）

A.若是因为柜员操作有误造成退回的，经营业主管审批后，可办理重新汇出。
B.若因客户原因造成的，可直接将资金退回原客户账，并通知客户款项已被退回。
C.若因客户原因造成的，可由客户提供情况说明，经营业主管审批后，可办理重新汇出。
D.由于系统或柜员异常造成被人行拒绝的，前台柜员提供原往账信息拷屏件或原付款凭证复印件上注明被拒绝原因，经营业主管审批后，办理重新汇出。

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多项选择题

关于大额5万元（含）以上的现金支取，一下属于营业主管工作职责的是：（）

A.营业主管主管应做好票面要素的审核及预留印鉴的核验，票据在提示付款期限内，票据金额、日期、收款人名称填写完整、正确，不得更改，大小写金额是否一致，票面上加盖的印章与系统上的预留印鉴一致，背面的收款人签章与正面的收款人一致，办理人员的身份证件信息与留存的身份证件一致。
B.营业主管应复核客户出具书面付款依据或相关证明文件，用途是否符合国家现金管理规定。
C.营业主管应复核大额取现是否经客户经理审批并出具审批单。
D.营业主管应复核系统录入信息是否与票面信息一致，重点是付款人名称、金额。
E.外币现金的支取，营业主管应注意账户性质及类型是否允许外币现钞存、取。
F.现金支取，收款人为个人或是50万以上的单位取款，营业主管应审核柜员是否按规定留存客户身份证件，身份证件是否在有效期内，联网核查信息是否一致，身份证件与持票人是否为同一人。

多项选择题

下列需营业主管进行电话核实的交易有（）

A.金额在50万元及以上的大额转账、提出贷方票据、提入借方票据业务
B.金额在50万元及以上的银行本票出票业务金额在50万元及以上的授权支付业务
C.定期取款金额大于50万（含）的
D.定期取款金额大于100万（含）的

多项选择题

金额在50万元及以上人民币的大额转账交易单位电话核实人采用备案制，备案人员可为：（）

A.单位的法定代表人
B.单位负责人
C.财务负责人
D.单位会计
E.单位出纳
F.其他授权代理人