月度融资方案是年度融资方案的细化和分解。省公司及直属单位应于每月（）日前（遇节假日顺延）向公司总部申报次月融资方案。

A.银行借款
B.企业债券
C.中期票据
D.短期融资券

A.要根据年度现金流量预算编制，并单独上报上级单位审批
B.编制融资方案要考虑自由资金，合理安排债务融资
C.融资方案是对融资规模、融资渠道等所做的具体安排
D.融资方案申报、批复及执行情况纳入公司财务信息系统进行监控管理

A.银行账户日常管理情况
B.银行账户管控标准落实情况
C.银行账户信息填报情况
D.银行账户审批备案管理情况