单项选择题
A.基金资产估值B.基金会计核算C.基金产品设计D.基金份额的注册登记
A.该基金当年可供分配利润高于期末未分配利润B.该基金当年可供分配利润等于期末未分配利润C.该基金当年可供分配利润低于期末未分配利润D.无法判断该基金当年可供分配利润和期末未分配利润孰高
公募基金A的基金管理人是甲基金管理公司，基金托管人是乙商业银行，则该基金会计的责任主体是（）Ⅰ.公募基金A ；Ⅱ.甲基金管理公司；Ⅲ.乙商业银行。
A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
A.《中华人民共和国证券投资基金法》规定，基金托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回的责任B.中国证监会关于基金合同的格式要求、基金估值业务规定明确规定，服务机构是基金估值的第一责任主体C.《中华人民共和国证券投资基金法》规定，基金托管人是基金估值的第一责任主体D.《中华人民共和国证券投资基金法》规定，基金托管人应履行计算并公告基金资产净值的责任
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