多项选择题

关于基金资产的估值方法，下列论述准确的有（）。

A.上市流通的有价证券，开放式基金要以估值日该证券收盘价估值
B.上市流通的有价证券，开放式基金要以估值日该证券平均价估值
C.首次公开发行的股票，按成本价估值
D.送股必须按估值日同一股票的收盘价估值

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多项选择题

A.基金拥有的认股权证
B.基金拥有的短期票据
C.基金的银行存款本息
D.基金购买的公司债券

多项选择题

A.基金的股息收益
B.基金的利息收益
C.基金投资者的交易手续费
D.基金资产

多项选择题

A.基金上市费用
B.基金持有人大会费用
C.基金分红手续费
D.清算费用