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全部科目 > 财经类 > 会计职称考试 > 中级会计 > 财务管理中级 > 营运资金管理 > 现金管理

单项选择题

在其他条件相同的情况下，下列各项中，可以加速现金周转的是（）。

A.减少存货量
B.减少应付账款
C.放宽赊销信用期
D.利用供应商提供的现金折扣

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单项选择题
某公司存货周转期为160天，应收账款周转期为90天，应付账款周转期为100天，则该公司现金周转期为（）天。

A.30
B.60
C.150
D.260
单项选择题
某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理，已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元，如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是（）万元。

A.65
B.205
C.140
D.95
单项选择题
某上市公司利用随机模型确定最佳现金持有量，已知现金余额下限为200万元，目标现金余额为360万元，则现金余额上限为（）万元。

A.480
B.560
C.960
D.680
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