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全部科目 > 财经类 > 基金从业 > 证券投资基金基础知识 > 基金估值、费用与会计核算

单项选择题

下列各项中不属于股票型基金及混合型基金财务报告分析内容的是（）。

A.基金分红能力分析
B.基金费用情况分析
C.基金份额变动分析
D.基金资产估值分析

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单项选择题
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）元。

A.2397.26
B.4123.08
C.3215.35
D.2405.82
单项选择题
下列各项中应该从基金资产中列支的是（）。

A.基金管理人因未履行义务所导致的费用支出
B.基金的证券交易费用
C.基金管理人处理与基金运作无关的事项发生的费用
D.基金合同生效前的相关费用
单项选择题
某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。

A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
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