判断题

O／N是指前一个即期外汇交易的交割日是成交日后的第一个营业日，后一个外汇交易的交割日是成交后的第二个营业日的交易。（）

【参考答案】

错误

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单项选择题

货币互换期末交换本金时的汇率等于（）。

A.期末的市场汇率
B.期初的市场汇率
C.期初的约定汇率
D.期初的约定利率

单项选择题

以下（）属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形。

A.10月1日公司收入10万欧元，因延期至11月1日收入，通过汇率掉期锁定1个月后的欧元／人民币汇率价格
B.10月1日公司收入10万欧元，通过汇率掉期锁定2个月后的欧元／人民币汇率价格
C.10月1日公司收入10万欧元，9月1日通过外汇期货进行风险管理
D.10月1日公司收入10万欧元，因某些因素延期至12月20日收入该笔款项

单项选择题

关于外汇掉期交易的种类，以下说法错误的是（）。

A.隔日掉期
B.即期对远期掉期
C.即期对即期掉期
D.远期对即期掉期