多项选择题

下列关于具体投资品种估值方法正确的是（）。

A．交易所上市股票和权证以开盘价估值
B．交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值
C．交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值
D．送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值

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相关考题

多项选择题

A．基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正
B．当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应及时向监管机构报告
C．当错误达到或超过基金资产净值的0.5%时，基金管理公司应当公告、通报基金托管人
D．基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任

多项选择题

下列是QDII基金净值计算及披露的有关规定的是（）。

A．基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
B．基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
D．流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行

多项选择题

我国基金托管费实行（）。

A．逐日计提累计至每月月末
B．逐周计提累计至每月月末
C．按周支付
D．按月支付