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全部科目 > 财经类 > 证券从业 > 证券投资基金 > 基金的估值、费用与会计核算

单项选择题

QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。

A.每月，每周
B.每周，每个工作日
C.每周，每月
D.每日，每日

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单项选择题
当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应及时向监管机构报告；当计价错误达到（）时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。

A.0.1%，0.25%
B.0.25%，0.5%
C.0.5%，1%
D.0.25%，0.75%
单项选择题
交易所上市交易的股指期货合约以（）进行估值。

A.市价
B.收盘净价
C.估值当日结算价
D.公允价值
单项选择题
基金持有的首次发行未上市的股票、债券和权证，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按（）计量。

A.平均价
B.成本
C.收盘价
D.开盘价
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