多项选择题

汇出汇款业务的会计操作风险主要包括（）。

A.操作中未正确核对客户印签，可能造成扣账错误
B.汇票保管不善，会造成资金风险
C.申请书填写要素，账号、金额等修改后如不经客户确认，易引发日后纠纷
D.未认真审核客户身份资料与业务背景，造成洗钱风险
E.操作不规范，引发运营系统的稳定风险
F.道德风险

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

相关考题

多项选择题

在汇出汇款业务中，当汇款人主动退汇时经办网点在（）之后即可将款项退回汇款人。

A.在核心账务系统进行.对内业务登记.
B.接到付款行同意退汇的有效电文
C.确认收妥退汇头寸
D.通过工作联系单授权分行国际部统一对外发出撤销或退回汇款指示
E.汇款人向经办网点出具加盖有预留印鉴或申请人签字的《交通银行××分行查询/更正/退汇申请书》
F.收到分行下划的退汇款

多项选择题

在汇出汇款业务中，必须认真审核客户填写的汇款申请书内容，包括（）。

A.汇款申请书上的印鉴与预留印鉴是否相同
B.汇款金额大小写是否一致，同所附单证金额是否相符
C.汇入行的名称、地址及所在国家是否清楚、完整、准确
D.私人客户若为他人代办时，可由代办人签名并留存代办人身份证明复印件
E.汇款人、收款人、收款银行等汇款资料用中文填写
F.各类要素填写完整详尽，对只有名称无账号的要求写明收款人地址或电话号码

多项选择题

国际结算可分为贸易结算和非贸易结算，其中非贸易结算主要包括（）。

A.代理外卡收单
B.买入外币票据
C.非贸汇款
D.外币票据托收
E.代售旅行支票
F.国际保险费结算