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单项选择题

货币资金的管理应严格执行以（）为主要形式的程序管理。

A.网银
B.手机银行
C.电话银行
D.互联网

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单项选择题

从结算金额上看，即使可将现金用于交易结算，也是限制在（）的额度以下。

A.100元
B.500元
C.1000元
D.10000元

单项选择题

每个工作日结束时，计算每日取得和支付的现金数额，并计算当日的现金余额，与实际的库存现金核对，保证（）。

A.账账相符
B.账证相符
C.账款相符
D.证证相符

单项选择题

（）科目应根据企业实际的现金种类，如人民币、美元等，设置其明细账。

A.银行存款
B.库存现金
C.其他货币资金
D.应收账款

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