（）是衡量基金经营业绩的一个主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。A．基金份

A．对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值
B．对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值
C.有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应根据具体情况托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值
D．有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应根据具体情况于持有人进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值

单项选择题

基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

A．基金负债
B．证券基金的费用
C．各类证券的价值
D．基金应收的申购基金款

单项选择题

下列关于基金托管费的阐述正确的是（）。

A．托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人
B．日前，我国封闭式基金按照O．33％的比例计提基金托管费
C．我国开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常高于0.25％
D．股票型基金的托管费率要低于债券型基金及货币市场基金的托管费率

单项选择题

ETF是一种在交易所上市交易的、基金份额司变的一种基金运作方式。ETF结合了（）的运作特点；

A．契约型基金与公司型基金
B．封闭式基金与开放式基金
C．股票基金与货币基金
D．成长型基金、收入型基金

单项选择题

下列对基金份额持有人与管理人之间的关系认识错误的是（）。

A．是委托人、受益人与受托人的关系
B．基金份额持有人是基金资产的终极所有者和基金投资收益的受益人；基金管理人则是接受基金髑额持有人的委托，负责对所筹集的资金进行具体的投资决策和日常管理
C．是所有者和经营者之间的关系
D．是相互制衡的关系

单项选择题

我国《证券投资基金法》规定，基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的（）担任。

A．实力雄厚的证券公司
B．信托投资公司
C．商业银行
D．基金公司

单项选择题

（）是一种既可以同时在场外市场进行基金份额申购、赎回，又可以在交易所进行基金份额交易和基金份额申购或赎回，并通过份额转托管机制将场外市场与场内市场有机地联系在一起的一种开放式基金。

A．保本基金
B．QDIl基金
C．ETF
D．LOF

单项选择题

对基金管理人的概念认识错误的是（）。

A．基金管理人的目标函数是受益人利益的最大化，不得出于自身利益的考虑损害基金持有人的利益
B．设立基金管理公司必须经国务院批准
C．不仅负责基金的投资管理，而且承担着产品设计、基金营销、基金注册登记、基金估值、会计核算和客户服务等多方面的职责
D．基金管理公司通常由证券公司、信托投资公司或其他机构等发起成立

（）是衡量基金经营业绩的一个主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。

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