基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为（）和金融负债。

A.季末，逐日
B.季末，逐月
C.月末，逐日
D.月末，逐月

A．配股和增发新股，按成本估值
B．对存在活跃市场的投资品种，如果在估值日有市价的，应采用市价确定公允价值
C．对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值
D．有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值

A．基金管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比
B．从基金类型看，证券衍生工具基金管理费率最高
C．我国债券基金的管理费率一般低于l％
D．我国货币市场基金的管理费率最高

A．通常基金规模越大，基金托管费率越高
B．基金托管费收取的比例与基金规模、基金类型有一定关系
C．目前我国封闭式基金按照0．25％1拘比例计提
D．开放式基金根据基金契约的规定比例计提，通常低于2．5‰

A．市价
B．最近交易市价
C．参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价
D．估值

A．大于
B．小于
C．等于
D．大于等于

A．10％
B．5％
C．1．5％
D．O．25％

A．基金佣金
B．基金手续费
C．基金财产
D．基金总资产

A．基金交易费是指基金在进行证券买卖交易时所发生的相关交易费用
B．我国证券投资基金的交易费主要包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费
C．交易佣金由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取
D．印花税、过户费、经手费、证管费等由托管人按有关规定收取

A．公开性
B．一致性
C．长期性
D．准确性

A．0．1％，0．25％
B．0．25％，0．5％
C．O．5％，l％
D．0．25％，0．75％

A．基金转换费
B．基金管理人的管理费
C．基金托管人的托管费
D．销售服务费

A．认股权证基金
B．股票基金
C．债券基金
D．货币市场基金

A．持仓集中度分析
B．持仓结构分析
C．持仓股本规模分析
D．持仓成长性分析

A．每日
B．每周
C．每月
D．每季

A．全部资产
B．净资产
C．全部资产及所有负债
D．负债

A．每1个交易日
B．每2个交易日
C．每周
D．没有明确的规定

A．平均价
B．成本
C．收盘价
D．开盘价

A．基金管理公司
B．托管银行
C．基金估值工作小组
D．基金注册登记机构

A．每月，每周
B．每周，每个工作日
C．每月，每周
D．每日，每日