多项选择题

以下开放式基金、记账式国债业务的往来资金清算，描述正确的是（）。

A.由省行9999行部办理
B.省行9999行部每日日初在基金、国债子系统中打印上日差额清算表
C.差额清算表与“证券买卖往来”科目基金、国债买卖往来账户余额核对一致
D.通过通用核算相关交易，记入“存放总行清算资金”账户，同时销记证券买卖往来科目基金、国债买卖往来账户，使其余额结零

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多项选择题

在ABIS系统脱机的本代他和他代本全国借记卡、准贷记卡异地卡业务（异地信用卡POS消费、柜台压卡存取款），省行9999行部的清算方式不正确的是（）。

A.由系统自动清算，并由系统提供信息交换通道
B.只负责资金清算操作，并不提供信息交换通道
C.负责资金清算操作，并提供信息交换通道
D.不负责资金清算操作，只提供信息交换通道

多项选择题

对于清算报表的核对，以下说法不正确的是（）。

A.各级行资金清算清单的记账金额应与总分核对状况一览表核对一致，并与相关往来账户余额核对一致
B.各级行资金清算清单的记账金额应与本代他通存通兑业务交易清单、他代本通存通兑业务交易清单核对一致并与相关往来账户的发生额（余额）核对一致
C.各级行资金清算清单的记账金额应与业务状况日报表核对一致，并与相关往来账科目余额核对一致
D.各级行资金清算清单的记账金额应与业务状况日报表核对一致，并与相关往来账户的发生额（余额）核对一致

多项选择题

以下清算资金管理的说法，正确的是（）。

A.各级行应将存放上级行清算专户和下级行存放清算专户纳入该行统一的资金管理，在资金头寸表中反映其余额
B.各级行应将存放上级行清算专户和下级行存放清算专户纳入该行统一的资金管理，在各项贷款质量情况统计表中反映其余额
C.各级行监测存放上级行清算账户时，如当日有大额资金清算业务时，应主动调拨资金弥补可能出现的透支
D.各级行监测存放上级行清算账户时，如次日出现透支时，应在五个工作日内（节假日顺延）主动弥补资金缺口