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基金的估值、费用与会计核算
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判断题
由基金投资者直接支付的费用有申购费、赎回费和基金托管费。（）
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判断题
基金管理人和基金托管人因未履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，不列入基金费用。（）
判断题
基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管人。（）
判断题
目前我国的基金会计核算均已细化到日。（）
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