不定项选择

下列属于基金持仓结构分析指标的是（）。

A．股票投资占基金资产净值的比例
B．债券投资占基金资产净值的比例
C．银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例
D．某行业投资占股票投资的比例

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不定项选择

（）基金复核与基金会计账目的核对同时进行。

A．月末
B．季末
C．年中
D．年末

不定项选择

以下对存在活跃市场的投资品种，确定公允价值的原则叙述正确的是（）。

A．如估值日有市价的，应采用最近交易市价确定公允价值
B．估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化，应采用最近交易市价确定公允价值
C．估值日无市价的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值
D．有充分证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，以确定投资品种的公允价值

不定项选择

以下叙述错误的有哪几项（）？

A．基金管理费通常与基金规模成正比，与风险成反比
B．不同类别及不同国家或地区的基金，管理费率大体一致
C．从基金类型看，证券衍生工具基金管理费率最高
D．基金风险程度越高，基金管理费率越高