案例分析题

某基金12月30日持有银行存款400万元，100万元应收利息，另收20万元未付管理费，10万元未付托管费，其证券持仓如下：

假设12月31日基金总份额为4000万份。申购费率为1.5%，赎回费率为0.5%。小明当日申购100万元。大明当日赎回100万份。则小明可获得份额（）万份，大明可获得资金（）万元。

除了12月30日未付的管理费和托管费外，当日应计提的管理费和托管费还未计提。假定管理费率1.5%，托管费率0....

单项选择题除了12月30日未付的管理费和托管费外，当日应计提的管理费和托管费还未计提。假定管理费率1.5%，托管费率0.5%，当年实际天数365天，则12月31日的资产净值为（）万元。

12月30日的资产净值为（）万元。A.4940B.4470C.4970D.4500

单项选择题12月30日的资产净值为（）万元。

交易结算资金账户不得用于（）A.客户取款B.客户存款C.证券交易资金交收D.支付佣金手续费

单项选择题交易结算资金账户不得用于（）