单项选择题
A.必须采用经现金流调整后的时间加权收益率B.必须采用总收益率C.投资组合收益必须以期末资产值加权计算D.所有收益计算必须扣除期内实际买卖开支，不得使用估计值。
关于基金风险调整后收益，如下哪些表述是正确的（）。Ⅰ.高回报的基金风险调整后的回报高于低回报的基金Ⅱ.表现较差...
关于基金风险调整后收益，如下哪些表述是正确的（）。Ⅰ.高回报的基金风险调整后的回报高于低回报的基金Ⅱ.表现较差的基金并不一定是由于基金经理的投资能力不足Ⅲ.表现较差的基金如果风险暴露较低，风险调整后收益不一定差Ⅳ.承担风险的大小对投资组合的收益具有基础性作用
A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
关于股票的贝塔值和阿尔法值，以下说法中错误的是（）。A.阿尔法值是资本资产定价模型（CAPM）解释不了的收益部...
单项选择题关于股票的贝塔值和阿尔法值，以下说法中错误的是（）。
A.阿尔法值是资本资产定价模型（CAPM）解释不了的收益部分B.贝塔值描述的是系统性风险C.贝塔值为零的资产，预期收益率也为零。D.贝塔值越大的股票，在市场被动的时候，其收益的被动也越大。
以下关于事前风险和事后风险说法正确的是（）。A.方差是常用的事前风险指标，不能作为事后风险指标。B.夏普比率是...
单项选择题以下关于事前风险和事后风险说法正确的是（）。
A.方差是常用的事前风险指标，不能作为事后风险指标。B.夏普比率是一种常用的事后风险评价指标C.贝塔系数是常用的事后风险指标，不能作为事前风险指标。D.下行风险不能作为事前风险指标
