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全部科目 > 财经类 > 基金从业 > 证券投资基金基础知识 > 基金估值、费用与会计核算

单项选择题

假设某基金的托管费率为0．25％，2016年3月1日的资产净值为36．6亿元，则该基金的托管人在2016年3月2日计提的托管费是（）。

A.2.5万元
B.5万元
C.4万元
D.1万元

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单项选择题
（）是基金估值的第一责任主体。

A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份额持有人
D.基金管理公司
单项选择题
企业会计核算以企业为会计核算主体，基金会计则以证券投资基金为会计核算主体，其中承担主会计责任的是（）。

A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份额持有人
D.基金管理公司
单项选择题
下列各项费用不能从基金财产中列支的是（）。

A.基金管理人的管理费
B.申购费、赎回费
C.基金托管人的托管费
D.基金合同生效后的信息披露费用
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