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全部科目 > 财经类 > 会计职称考试 > 中级会计

多项选择题

营运资金管理应该遵循的原则包括（）。

A．满足合理的资金需求
B．保证－定的盈利能力
C．保持足够的长期偿债能力
D．节约资金使用成本

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多项选择题
在流动资产投资策略的选择上，如果－个公司是保守的，那么以下表述合理的有（）。

A．具有低水平的流动资产与销售收入比率
B．企业资产具有较高的流动性
C．盈利能力较强
D．营运风险较低
多项选择题
根据营运资金管理理论，下列各项中属于企业应收账款成本内容的有（）。

A.机会成本
B.管理成本
C.短缺成本
D.坏账成本
单项选择题
某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元，估计企业每日现金流量变动的标准差为100元，持有现金的年机会成本为14．4％(－年按照360天计算)，每次有价证券转换为现金或现金转换为有价证券的成本为150元。则根据随机模型确定的最佳现金持有量为（）元。

A．10250
B．11412
C．10100
D．10198
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