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全部科目 > 财经类 > 会计职称考试 > 中级会计

多项选择题

在流动资产投资策略的选择上，如果－个公司是保守的，那么以下表述合理的有（）。

A．具有低水平的流动资产与销售收入比率
B．企业资产具有较高的流动性
C．盈利能力较强
D．营运风险较低

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多项选择题

根据营运资金管理理论，下列各项中属于企业应收账款成本内容的有（）。

A.机会成本
B.管理成本
C.短缺成本
D.坏账成本

单项选择题

某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元，估计企业每日现金流量变动的标准差为100元，持有现金的年机会成本为14．4％(－年按照360天计算)，每次有价证券转换为现金或现金转换为有价证券的成本为150元。则根据随机模型确定的最佳现金持有量为（）元。

A．10250
B．11412
C．10100
D．10198

单项选择题

某公司根据现金持有量的存货模式确定的最佳现金持有量为100000元，有价证券的年利率为10％。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为（）元。

A．5000
B．10000
C．15000
D．20000

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